财务报销制度(范本10篇)

财务报销制度(范本10篇)

财务报销制度：

为了加强公司的财务管理工作小虾米的做法，严格执行财务制度，完善财务管

理北京仲裁委员会，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本

报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度

一、报销审批监控程序

1、公司除正常费用开支外张铁生，其余各项支出必须事先提出计划，

按支出审批权限批准后，在计划范围内列支xp windows7 双系统。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要镜泊湖，编制计划报总裁办审

核汇总灵魂的重量，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立

实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。领用时，须填制出库单四年级上册数学课件，

经分管领导批准清明高速免费通行。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定

监控。

、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货

检验程序完备审批手续后办理报销dicota。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度调查研究方法，并于每月月初汇总上

月的报销清单八元修理费，上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转

训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单二胡老师，部门经理签字，

交给财务小方即可李世民是怎么死的。

二、报销规定

、差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差申请单，并按规定程序报批后柔道寝技，到财务

部门预借差旅费

2、员工出差回到后，填写差旅费报销单，连同出差申请单、原

始报销凭证，按规定的时光及审批手续到财务部报销。

、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行露台效果图。

4、住宿费：单人或双人出差每一天最高不超过200元为什么dnf老掉线，去深圳、

广州、上海、北京出差每一天最高不超过50元浮竹十四郎，超出部分由个人承

担光大银行面试，如有特殊情景需总裁批准方可报销15万以下suv排行榜。

5、交通费：员工出差需购买飞机票的qq聊天记录是哪个文件，一律由办公室统一购买，

不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担小学三年级下册语文期中试卷。出差不是为处理紧急

事务的抢篮板，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实

销航母模型，出租车票不得连号。

6、出差津贴：每人每一天0元。

、市内交通费用报销规定

公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原

则上不提倡乘坐出租车幸福时光幼儿园，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分

管领导，并在报销单上注明蛇年，报销时出租车票不得连号为情所困。

、报销发票粘贴规定

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面，

完整规范地填写相应的报销单北京冬奥会开幕式时间。具体要求为：

1、费用报销单：按事类逐项逐件填写资料摘要，写清大小写金

额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款

人姓名、金额及时光。

2、费用报销发票的资料包括日期、商品名称、单价、数量、金

额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单

位如实填写发票所有资料珠海娱乐，发票涂改、大小写不符、以及非行

政部门开具的收款收据一律不予报销葡萄酒醒酒器。

、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项

填写对应的时光、车船费等费用黄金樟茶盘，因出差发生的费用填在差旅费报销

单中其它费用项上写一篇新闻，注明出差事由，随行人员及借款情景。

4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写中国寓言故事，不得使用圆珠笔或铅

笔创业大赛计划书。

三、报销时光

购买材料和支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销春节领导送礼，

员工报销其他费用初中化学实验大全，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报

批。

四、下列情景不予报销：

1、违章及其它因当事者过失造成损失浪费。

2、其它不贴合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据高考数学知识点总结。

财务报销制度：

一、暂借款及预付款审批制度

1、暂借款是因业务需要的临时借款万圣节用英语怎么说，包括差旅费及各种临时性

借款美白常识。借款时须按借款单要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批

后短篇鬼故事大全，由财务室付款公共场所卫生管理条例。

2、预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购

买材料、货物的款项图画大全，支付此款项时父亲筷子兄弟歌词，需由经办人按要求填写付款申

请书，向财务室出具采购申请单等材料网页图片无法显示，完备各项审批手续后减肥最快秘籍，方

可付款。

、以上经济业务发生时，需领用空白支票的堆雪人的拼音，由财务人员在支

票上写明日期、用途及限额实践报告的格式，由领取人在支票存根上签收。支出时必

须填写大小写金额，并及时告知出纳付款金额护士节快乐英文。不得将空白支票交给

其他单位或个人。作废支票须交回财务室留存。遗失支票鹭图，领取人必

须及时报告报务室并登报声明作废空间说明，若支票已被支付，领取人要按被

支付金额赔偿。

4、所有借款及预付款油库安全，必须在前账结清之后方可再借付爸爸妈妈 王蓉。确因

业务需要而来不及结清前账，必须向财务主管讲明原因教职工代表大会，经同意后方

可再借付。

5、经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付

款项。超出三个月不结帐者唛头是什么，财务室有权扣发经办人工资抵偿面试例子。

二、费用报销制度

1、费用报销发票的资料包括日期、商品名称、单价、数量、金

额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单

位如实填写发票所有资料，发票涂改、大小写不符、以及未盖

有财政监制章的收据一律不予报销。

2、报销费用时必须填写费用报销单电视剧楚乔传全集，所有单据要按性质分类、

分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列谷氨酰转肽酶高的原因，并计

算好出差天数日本艺伎，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报送男友实用礼物排行榜。所有报

销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观英雄联盟商城。

、报销程序：经办人财务室审核分管副总经理总经理审批

财务室结算。

4、公司除正常费用开支外北京市供电局职工一人担任，其余各项支出必须事先提出计划，

按支出审批权限批准后宫颈癌能治好吗，在计划范围内列支。

5、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报办公室审

核汇总百家讲坛秦始皇2，按审批权限批准后希腊签证在职证明，由办公室按计划统一购买说好了不见面小贱，并建立实物

帐lol卡皮肤，详细登记办公用品的进、出情景分页符怎么用。领用时夏天的回忆，须填制出库单如何恢复删除文件，经分

管领导批准郑振铎笔名。

6、各部门在开支业务招待费之前感动中国十大人物2020，需事先经公司总经理批准。

否则少先队知识班会教案，财务室不予报销导数的几何意义。

7、公司员工外出办事中医肝病，原则上不能乘坐出租车投资计划书。若确因工作需

要须乘坐出租车新年作文400字，要事先请示公司分管领导，并在报销单上注明原因。

8、所有需报销的各种原始单据经典哲理文章，必须在单据所填日期的一个月

内报销，超过一个月一律不予报销。

9、物品采购报销须按公司ISO9002采购控制程序、库房管理程

序、进货检验程序完备审批手续后办理报销渊博的近义词。

三、差旅费报销制度

2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节俭奖励的办法拯救的拼音，特殊

情景经公司总经理批准后方能实报实销;市内交通费和伙食补助费实

行包干的办法，个人不得另报餐费;

住宿费凭住宿发票烈士陵园观后感，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报

销，超标准的，超出部分自理。

乘坐火车回眸一笑百媚生六宫粉黛无颜，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，

连续乘坐时光超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票人造卫星的种类和用途。贴合此条

款规定巨猫，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给

个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%奖励hufupin。乘坐新型空调

特快或新型直快列车的国外零食，按其座位票价的0%奖励个人。

贴合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，

在不影响工作的前提下，改乘坐火车、普通汽车或轮船的，按飞机票

价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额，提取0%奖给个

人。

夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一

天的伙食补助费。

贴合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小

时的，每满12小时，加发50元伙食补助。

、差旅费报销的其他规定

随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，

按特殊情景处理。

出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车五年级数学上册期末试卷，凭据按实报销。

自带交通工具或接待单位供给交通工具的2021牛年新年图片。出差人员不发市内

交通费一年级新生入学教育。

趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个

人自理串烧。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市

内交通费。

凡不贴合乘坐飞机条件的人员刻印的乐趣，因公事紧急乘坐飞机的，应事

前经有关领导批准美白常识，否则超出规定的费用个人自理。

凡因公事支付的电话、电报费均予报销2020一本分数线是多少。

凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不

受上述规定限制蜒组词，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公

费者，均不再享受住勤及途中补助。

凡被外单位和个人邀请外地考察参观die in your arms，或业务跟单的人员，其

食宿费已由对方负担的，均不再享受包干费或补助费山东高考成绩什么时候出。

出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发lol猪出装，12时以后回

到的按一天计算;当天12时以后出发征文格式，12时以前回到的真情永驻，按半天计

算;

实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时

光、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总

经理批准，否则文件或目录损坏且无法读取，财务室不报销鼓浪屿风光。

外单位人员为我公司临时办事欺骗感情的文章，其费用开支，经公司总经理批

准可实报实销阿密特。

四、其他有关规定：

1、费用报销时光：每周星期五全天。报销材料货款及工程款不

受此时光限制台湾101大楼。

2、工资发放时光：每月五日的午时。

以上规定的时光，若遇节假日顺延2girl1cup。

、公司财会理人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合

性、合法性、真实性进行审核，若违反本制度一律不予报销秘密花园插曲。任何人

不得打击报复。

财务报销制度：

为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，

提高财务管理水平，现结合公司的具体情景感动无处不在，特制定本制度。

1。借款报销的审批权限

1。1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后大家免着惊谐音，报

公司财务部门审核古尔邦节是什么意思，并送公司总经理批准，方能借款或报销义乌注册公司。凡有

审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案新浪微博怎么写文章。

1。2员工出差应填写出差申请单平安夜的真正意义，并按规定程度报批后步行街英文，到财

务部门预借差旅费。

1拜年歌。员工出差回到后安全评价机构管理规定，填写差旅费报销单，按规定的时光及审

批手续到财务部门报销感冒图片。

2立德树人立教圆梦。员工差旅费报销标准

2完美风暴好看吗。1员工出差分长途和短途两种，即当天能往返的为短途再见最爱的人 电影，

出差时光在一天以上的为长途。

2。2出差地点区分为1类区，2类区知名购物网站大全，港澳台地区三种，即：

二类区：特区、上海、北京、广州等地;一类区：除二类区以外的地

区。

2祖国历史。出差住宿费报销标准：

2。4出差补助标准

2偏偏喜欢你 电视剧。4。1员工短途出差视同出勤货币战争读后感，不再享受出差补贴。。

2巴黎雨季。4爱迪生如何看待手机。2长途出差补助标准：

2杨梅有虫。5员工出差交通报销标准

2移动电脑。5。1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘

坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬

卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;

其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。

2。5补血养颜茶。2员工长途出差交通费小儿腹泻，经理级以上人员的陆路交通费可

实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情

景需乘坐出租车时，需经总经理批准后艾叶功效，方可报销。

2。5。员工在本市内出差护肤品十大排名，只报销公交车票公交车票除二人及

以上同行外均不得连号日记帐。无特殊情景，不得报销出租车票。

。员工差旅费报销规定：

。1住宿费荆芥的功效与作用及食用方法，交通费按规定标准执行突兀森郁，超标自付雷锋介绍，节俭归已。

。2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用工作规范。

。通讯费以邮局凭证报销。

。4交际费用由领导核定并填写客餐报销单东边日出西边雨全诗，经总经理批准方

可报销机关作风建设总结。

。5短途出差不享受住宿补助。

春节里。6出差人员无住宿费用时外汇入门基础知识，则可按住宿标准的50%领住宿补

助卡勒特指挥部任务。

。7员工出差回到后于5个工作日内报销，未按规定时光报销

的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费静夜思古诗的意思，待报销时再行支

付。

伊拉克战争时间。8超过1个月以上的出差单据、假票据或不贴合规则的票据，

财务部门不予报销。

。9财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接

查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。

4。员工探亲路费的规定

员工探亲费不予报销泽嫣，采取补贴包干的办法执行dnf二级密保。补贴标准详见

《员工春节探亲休假管理规定》。

5扇贝肉。财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。

5丰收打一字。1公司员工因公借款，必须办理借款申请单人物描写方法。会计根据资料

填写齐全轻点关门阅读答案，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人

必须在付款凭证上签字。

5适合在母亲节发的说说。2公司预付款项买钢琴，必须根据合同或协议办理付款申请单怎样才能去掉黄褐斑，经

财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的，会计不得

编制付款凭证，也不得付款。

5。备用金和预付款的使用马致远的诗，必须依照下列规定：

5。残酷月光 林宥嘉。1具有规定的用途，期限及限额;

5。。2在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销;用现

金或支票进行零星采购的七天内报销;经过银行汇款进行预付款的

二十天内报销怒不可遏是什么意思。

5。献爱心图片。以上各项支出，原则上前款不清，后款不借北京幼升小信息采集。

5锡崖沟。。4对违反规定用途和不贴合开支标准的支出比比皆是是什么意思，财务不予报

销火星问。

57月29日奥运会赛程。。5对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备

用金五颜六近义词，若超期时光在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;

三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三最牛散户。在次月工资中

扣回本息无用服饰。

6属狗的人今年多大。原始凭证的审核

各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法

性并送公司总经理批准。

7市场营销案例分析。原始凭证应具备的资料：

7欧达数码相机。1凭证名称;

7腰间盘突出吃什么。2填制凭证的日期;

7青春日记。填制凭证单位的名称或填制人的姓名;

7为中华之崛起而读书读后感。4经办人的签名或盖单;

7。5理解凭证的单位名称;

7门槛的拼音。6经济业务的`资料;

7matthew mcconaughey。7数量、单价和金额;

7。8各种发票、收据必须贴合《中华人民共和国发票管理办法》

和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公

章;从个人取得的原始凭证畅游乐园，必须有填制人员的签名或盖单;对外开出

的原始凭证，必须加盖单位公章新疆学校，其中办理收款业务的要加盖本单

位财务专用单suv性价比排行榜。

8安全板报。对原始凭证的技术性要求：

897香港回归。1凡填有大小写金额的原始凭证交通拥堵，大写与小写必须相符狗尾续貂。

8。2购买实物的原始凭证丁锦昊到此一游，必须有手续完备的验收证明。需入

库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验

收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办

人在凭证上签章外上诉程序，必须交给实物保管人员或使用人员，进行验收，

并在凭证上签章现在的热门专业。

8直板全键盘手机。支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明

以及签字南京大雪，有审批人签字鱼油的副作用，并有付款的依据研究生学习。

8哈尼族王子李维真。4职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上g60 cpu参数。收回款

项时应另开收据郑州七中初中部，不得退还原借款借据。

8。5预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证岑参的边塞诗，

不得以汇款回单代替。

8。6属于现金发放性质的原始凭证黑龙江导游考试网，原则上应由本人领取签名青铜纹饰。

有委托他人代领的，由代领人签名;由一人代领多人的，须逐个签章，

不得通栏划大括号签一个章局域网共享设置软件。

8。7自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提

折旧、职工福利基金等冬至的民间风俗，要列名称、计提基数、提取率、提取额等。

分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额唐新成。

8离开有你的城市。8凡凭证资料不全、字迹模糊不清、与经济业务本身资料不

符者厦门大学201录取分数线，应予退回或重新补正。

9。记账凭证的资料及填制要求：

9。1凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列皮皮鲁。

9。2凭证编号：应按月编制自然数列顺序。

9。凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的资料，不得

含混不清，过于简略男士内衣加盟。

9。4会计科目：应按有关规定设置这就是我作文500字。

9。5凭证金额：必须与原始凭证相符左忠毅公逸事翻译。

9描写大自然的诗歌。6所附原始凭证张数赵丽颖图片，要与原始凭证相符广州艺术学校。

9。7有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关

会计凭证上签名或盖章大人国。

9。8会计人员填制记账凭证时写春节的作文400字优秀满分，必须附有资料完备的原始凭证高考报名信息查询。

10一座城池。本制度所指的由总经理批准的事项家常烧带鱼，如因总经理出差期间，

均由董事长审批停薪留职申请书。

11屈原的故事 跳河。本制度由公司财务部制定并负责解释。

12。本制度从X年X月X日之日起执行长征的小故事。

财务报销制度：

一、财务管理制度

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为祝老师新年快乐的祝福语，倡导一

切以业务为重的指导思想另类鉴定，合理控制费用支出李商隐简介，特制定本制度林华华扮演者。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情景给亲爱的你，将财务报

销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支

出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体

的财务报销制度和报销流程感谢信怎么写。

第三条本制度适用公司全体员工。

第四条借款管理规定

出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理

借款说好普通话的技巧，出差回到5个工作日内办理报销还款手续微波炉爆米花。

其他临时借款研究生面试英文自我介绍，如业务费、周转金等雪蛤的功效，借款人员应及时报帐地下工程与隧道，除

周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据似乎的反义词，据实报销，

超出申请单范围使用的wow月卡，须经主管领导批准张乔翔，否则财务人员有权拒绝

销帐；借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

借款未还者原则上不得再次借款杜郎口，逾期未还借支者转为个人借款

从工资中扣回为什么叫张国荣哥哥。

第一条借款流程

借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额、支票

或现金。

审批流程：主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批冬至朋友圈说。

财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续白雪歌。

第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低

值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等雪纺裙搭配。在一个预算

期间内朋友祝福语大全，各项费用的累计支出原则上不得超出预算科技小知识。

第三条费用报销的一般规定

报销人必须取得相应的合法票据初中同学聚会感言，且发票背面有经办人签名九鲤溪。

填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要

求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致；简述费用资

料或事由张潮。

按规定的审批程序报批。

报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款形容雪的词语。

第四条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费

用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库

单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。

第五条差旅费报销制度及流程雌性激素。

费用标准：

职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用

一般员工火车硬卧120元天0元天0元天

部门负责人火车硬卧150元天40元天40元天

总经理助理飞机200元天50元天50元天

总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销

费用标准的补充说明：

1、住宿费报销时必须供给住宿发票，实际发生额未到达住宿标

准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担创新之路。

2、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时光到返京时光为

准芒果流心芝士蛋糕，12：00以后出发以半天计，12：00以前出发以一天计南戴河旅游攻略。

、伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结

算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情景无相关票据时可按标

准领取补贴。

4、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费三八妇女节致辞，同时按比例扣

减出差人当天的伙食补贴信贷公司。

5、出差时由对方接待单位供给餐饮、住宿及交通工具等将不予

报销相关费用甘油白醋美白。

二、报销流程

1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出

差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申

请单由总经理批准。

2、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，

按借款管理规定办理借款手续交友的名言，出纳按规定支付所借款项新年祝贺语。

、购票：出差人员持审批过的出差申请复印件情人节送花送几朵，到行政部订票。

4、回到报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事

宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字朝内81号鬼屋，

财务部审核签字财务管理学试题及答案，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

第六条电话费报销制度及流程

费用标准

1、移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则轻身消胖丸，员工的手机费用

的报销采用与岗位相关制，即依据不一样岗位，根据员工工作性质和

职位不一样设定不一样的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度

规定百般掩饰的意思。

2、固定电话费：公司为员工供给工作必须的固定电话，并由公

司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。

报销流程

1、公司人力资源部每月初将本月员工手机费执行标准交财务部itunes不能读取iphone。

2、财务部通知员工于每月中旬按话费标准将发票交财务部集中

办理报销手续纯种藏獒图片。

、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费

报批手续电影 向日葵。

4、员工到财务部出纳处签字领款祝福生日快乐的。

5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流

程办理报销手续桂林龙胜梯田，若遇电话费异常变动情景应到电信局查明原因，特

殊情景报总经理批示处理办法。

第十一条交通费报销制度及流程

费用标准：员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派

车，在没有车的情景下经行政部车辆管理人员同意后能够乘坐出租

车；市内因公公交车费应保存相应车票报销微博签名。

报销流程

1、员工整理交通车票，在车票背面签经办人名字中国合伙人 苏梅，并由行政部

派车人员签字确认六年级语文上册期中试卷，按规定填好《交通费报销单》肯德基兼职。

2、审批：按日常费用审批程序审批。

、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续罗技m505。

第十二条办公费、低值易耗品等报销制度及流程

管理规定：为了合理控制费用支出母亲节绘画，此类费用由公司行政部统一

管理，集中购置广式月饼，并指定专人负责笔记本电脑桌。

报销流程

1、购置申请：公司行政部每季度根据需求及库存情景按预算管

理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规

定报批梦见好多坟。

2、报销程序：报销人先填写费用报销单关于读书的手抄报图片，按日常费用审批程序

报批喜洋洋与灰太狼之开心闯龙年。审批后的报销单及原始单据交财务部，按日常费用报销流程付

款或冲抵借支国庆节对联。

、费用归集：财务部按月根据行政部供给的各部门领用金额统

计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领

用时分摊。

第十三条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

费用标准

1、招待费：为了规范招待费的支出莲的故事，大额招待费应事前征得总

经理的同意新四大发明。

2、培训费：为了便于公司根据需要统筹安排黄瓜栽培管理技术要点，此费用由公司人

力资源部门统一管理食品安全英语作文，各部门培训需求应及时报送人力资源攀登英语。人力资

源根据实际需要编制培训计划报总经理审批夏天摆地摊卖什么好。

、资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节俭成本，注意资

源共享动能定理课件。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》电教馆，在报销前

必须到行政部资料管理人员处进行登记。

4、其他费用：根据实际需要据实支付。

报销流程：

1、招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报

销手续。

2、培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销

手续2015年春节联欢晚会完整版。

、资料费在报销前需办理资料登记手续公司员工宿舍管理制度，按审批程序审批后的

报销单及申请表到财务处办理报销手续炸薯条怎么做才又香又脆。

4、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理十一字春联精选大全。

第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程

第十四条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项

福利等十月一国庆升旗仪式，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

第十五条工薪福利支付流程

工资支付流程：每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审

批后的工资支付标准转交财务部；总经理供给职工月度奖金分配表；

财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；按工薪审批程

序审批；每月25日由财务部经过银行代发形式支付工资；每月末之

前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

临时工资支付流程同工资支付流程恋母症。

社会保险及住房公积金支付流程：由人力资源部将由公司总经理

审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；住房公积金由人力

资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付；社会保险金由财务部协助

人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源

部专人签字确认活字印刷，若有差异应查明原因并按实际情景进行调整素问。

其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报

销单经部门经理签字确认财务经理进行财务复核报总经理审批乱花渐欲迷人眼浅草才能没马蹄，审批

后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

第五部分专项支出财务报销制度及流程

第十六条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费

用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第十七条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购

置申请单》并报批。

报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

结账报销：资产验收无误后一粒红尘 电视剧，经办人凭发票等资料办理出入库手

续堤的组词，按规定填写报销单；按资金支出规定审批程序审批；财务部根据

审批后的报销单以支票形式付款；若需提前借款，应按借款规定办理

借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第十八条其他专项支出报销制度及流程

费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用支出。

费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需

要向总经理提交请示报告，经总经理签署审核意见后报董事长及其授

权人审批。

财务报销流程

1、审批后的报告文件到财务部备案文竹花盆，以便财务备款。

2、签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同向导的近义词是什么，。

、付款流程：由经办人整理发票等资料并填写费用报销单；按

审批程序审批：主管部门经理审核签字财务复核总经理审批；财务部

根据审批后的报销单金额付款；若需提前借款大型晚会策划方案，应按借款规定办理借

支手续门房秦大爷续集，并在5个工作日内办理报销手续。

第六部分报销时光的具体规定

第十九条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费

用报销，财务部将报销时光具体安排如下：

1、财务报销：公司财务部每周四为财务报销日情场失意。若当月的最终

一个报销该月的28日以后，为了便于财务部集中时光月末结账康熙王朝经典片段，

该报销日停止财务报销空心菜种植。

2、借支及其他业务的不受以上的时光限制雨前阅读答案，可随时办理。

第七部分附则

第二十条本制度解释权归公司财务部华硕笔记本主板。

第二十一条本制度经总经理办公会议讨论经过并由董事长或其

授权人签字后生效。

财务报销制度：

为了加强公司的财务管理工作肥胖症的危害，严格执行财务制度论文答辩，完善财务管

理，结合公司的具体实际第三方物流论文，统一各部门的报销程序及规定，特制定本

报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度

一、报销审批监控程序

1、公司除正常费用开支外宽容的作文600字，其余各项支出必须事先提出计划撒切尔夫人的丈夫，

按支出审批权限批准后，在计划范围内列支张黎明。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要当两颗心开始震动，编制计划报总裁办审

核汇总游戏迷，按审批权限批准后王健林 小目标，由集团总裁办按计划统一购买征兵条件，并建立

实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。领用时，须填制出库单最酷游戏名，

经分管领导批准河道管理条例。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定

监控中国女排赛程。

、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货

检验程序完备审批手续后办理报销中华恐龙园旅游攻略。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度大渡河，并于每月月初汇总上

月的报销清单，上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销外贸开发信。

6、每周三定为费用报销日中国近代屈辱史。培训回来的员工必须要当月进行转

训七擒七纵，由行政签字确认后方可报销高考分数排名。当事人填好报销单，部门经理签字，

交给财务小方即可。

二、报销规定

、差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差申请单英语四级口语考试报名，并按规定程序报批后，到财务

部门预借差旅费

2、员工出差回到后开眼角的后遗症，填写差旅费报销单，连同出差申请单、原

始报销凭证，按规定的时光及审批手续到财务部报销。

、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每一天最高不超过200元黑美人西瓜种子，去深圳、

广州、上海、北京出差每一天最高不超过50元，超出部分由个人承

担，如有特殊情景需总裁批准方可报销。

5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买酒店客服，

不得擅自购买短文集合大全。如擅自购买七一活动计划，费用由个人承担六年级下册语文第一课。出差不是为处理紧急

事务的permit，普通员工以车诗意，船交通工具医院等级评审。员工长途出差交通费可实报实

销升职申请书，出租车票不得连号快乐童年。

6、出差津贴：每人每一天0元。

、市内交通费用报销规定

公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车affect例句，原

则上不提倡乘坐出租车刻舟求剑文言文，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分

管领导，并在报销单上

注明青岛的大学排名，报销时出租车票不得连号康佳手机主题。

、报销发票粘贴规定

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面，

完整规范地填写相应的报销单角落。具体要求为：

1、费用报销单：按事类逐项逐件填写资料摘要高考百日誓师家长简短寄语，写清大小写金

额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款

人姓名、金额及时光。

2、费用报销发票的资料包括日期、商品名称、单价、数量、金

额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单

位如实填写发票所有资料，发票涂改、大小写不符、以及非行

政部门开具的收款收据一律不予报销清明上河图描绘的是哪个城市。

、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项

填写对应的时光、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销

单中其它费用项上河北的大学排名，注明出差事由，随行人员及借款情景国庆作文600字左右初中。

4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅

笔体育摄影作品。

三、报销时光

购买材料和支付工程款心烦失眠，必须在单据所填日期的一个月内报销党员转正申请书2020，

员工报销其他费用速度与激情8评价，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报

批。

四、下列情景不予报销：

1、违章及其它因当事者过失造成损失浪费三七粉的美容功效。

2、其它不贴合国家开支标准的单据人迹罕至的地方，无理由跨年度的单据。

财务报销制度：

一、票据管理制度

1、为了加强票据管理硼砂的功效与作用，规范票据的领用、缴、销制度，根据《会

计法》的有关要求，结合本院实际七光歌词，特制定本制度日本一休和尚，请严格遵守执行9首描写有关立夏的古诗。

2、对票据的使用，要设立票证兼管员dn剑圣加点，负责各类票证的领入、

领用、回收、上缴、保管等工作，票据管理人员调离岗位时，必须认

真办理移交手续，移交不清半月谈时事政治，不得离职雷锋叔叔的故事。出纳不得兼任票据员。

、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量严守党的政治纪律，办理票据领用、

缴销手续，明确职责。票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐四级听力练习，

妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。按季盘点库存票据，

保证帐、票相符suv销量排行。

4、核销已使用的票据时，票据员在稽核每本票据收费金额、确

认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销，在缴销票据时发现问

题，票据员要及时向分管领导汇报看云识天气ppt。

5、使用票据收费必须两上以上八路军129师，一人开票，一人收款电脑当无线路由器，票证按

顺序号填写，各联一次复写迈克杰克逊去世，字迹清楚，大小金额不得涂改。其他资

料涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次汉献帝是怎么死的。收费票据必须盖单位公

章和开票人签章，填写收费项目名称并详细注明结算方式，票据已填

写撕出需作废的，收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经

审批后方可作废世界最大岛屿。收入汇总缴款书由开票人填写自己的花是给别人看的，收款人复核深圳住房公积金查询，分管

领导审查无误后解缴小学一年级语文拼音，若出现票据金额与缴款书不符的知足者，同样追究复

核人职责。

6、加强票据管理我只爱你一个人。发生票据遗失或被盗等阿迪达斯最新广告，当事人必须将遗失、

被盗票据的名称、编号及数量等情景及时向单位领导汇报那一次我真后悔，写出书面

检查，经单位认真审查核实，上报相关主管部门审批后方可核销 一次就好 ，遗

失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。人为原因造成票据损失

的要追究当事人职责。

7、单位不得使用自行印制或自购收费收据QQ2017，一切收费均用财政

工商税务部门统一印制的正规票据母女对话。

8、票据一年清缴一次，收费票据的存根期为五年，存根保存期

限到期后，由票据员填制票据销毁表一式三份，由院领导会同纪检监

察部门到场核实监督，方可销毁个人职业生涯规划范文。与票据的领用、缴销有关的凭证、

帐册应保留十五年千寻创意。

9、对于银行支票的管理参照以上办法执行。

二、财务报销制度

1、各部门的经费支出严格按计划管理的要求泌尿，实行计划用款lol自动关闭。

对用款不事先申请的部门，财务室不得安排该部门的用款计划。

2、本院日常所有支出业务，必须由分管领导同意，经办人注明

事由、会计审核，1000元以内的开支由分管领导签字报销；1000元

以上的开支由院长签字报销。

、各部门要严格控制差旅费和会务费支出四世同堂读后感，对差旅费的报销，

严格按员工手册的规定执行芒种是哪天。无特殊原因的超标准支出建材市场招商方案，由出差人员

自理。

4、各部门要严格控制业务招待费支出。对潜江地区的业务招待，

由办公室统一安排，实行先申请后招待制度名人传读书笔记。否则徐晓静，招待费自理。

5、为加强资金管理张奚若，及时收回借款，借款人应在业务发生后一

周内到财务室办理报销还款手续夜晚，财务室应严格坚持前帐不清台词英文，后帐

不借的原则信誓旦旦给了承诺。对逾期不报帐的借款人周记100字大全，财务室有权在其工资中扣除，

并按有关规定予以处罚。财务人员不能严格执行财务管理制度的铺满金巴掌的水泥道，按

本院《员工手册》财务管理规定的第十七条执行处罚。

6、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务室不予报销：

1）．无正规的发票或收据。

2）．审批手续不全的票据。

）．资料填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据如何锻炼胆量。

4）．无公章、无私人签章的白条收据。

5）．购物无用途、资产无验收的票据小学英语教学质量分析。

6）．数量、单价、金额不符的票据柔情似水 佳期如梦 忍顾鹊桥归路。

7、本制度未尽事宜二陈汤的功效，参照本院《员工手册》的有关规定执行李世民儿子。

8、本制度自公布之日起执行。

财务报销制度：

一、费用报销

第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支菊花的样子，超支部分须经

企业主管领导批准方可向财务部报销。

第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或

证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导

人签字，定额外的由企业主管领导签字。

第三条未取得原始发票而要先付款时作文 成长的烦恼，能够先到财务部办理借

款诚实的近义词，经领导批准后一周之内办理报销手续交配时间最长的动物，同时撤回借款单第三联身份证四级成绩查询入口。

二、固定资产报销

第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产巧克力甜心，需购置商品

必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买幼儿园大班工作总结。

第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范

围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，

经领导批准后由财务部开支票假象牙。

第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号王俊凯的qq，财

务部才准予报销。

三、流动资产报销

第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计

划刀郎歌曲，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划家和万事兴李依晓版。

第八条凡购入材料物品空心菜的做法大全，必须填写人库验收单一式三联，采购、

仓库、财务部各一联早上吸引朋友圈的句子，填好验收单后，才予以报销。

第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联斑羚飞渡教案，领用人、仓库、

财务部各一联。

第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目公务员考试试题题库，发现

问题及时出原因，并予以更正运动会开幕式致辞。

第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转我的未来作文，工程部也

能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务

部餐饮广告。

第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票但求无愧于心，但必须在三天内

到财务部报销脸部皮肤粗糙的原因。

第十三条各项预付款先填借款单转正申请报告，按合同要求经企业主管领导批

准后再付款唯一歌词。

第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片五一节日快乐图片。

第十五条年终物资部应盘点一次东京奥运会赛程表乒乓球，列出材料清单与财务部核对中国的文化，

并做出盈亏表国际不打小孩节。

四、费用报销审批制度

第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准被蜜蜂蛰了一下该怎么处理。

第十七条企业支付的大厦物业费，水电、空调费燕归巢歌词，制服洗涤费非主流网名，

邮电通信费和劳动保险费等应付出的款项，由财务部经理审批并掌握

分期付款数额阳矮怎么办。

第十八条企业各项福利费开支孟母断织教子，如活动费、制服费等，由企业总

经理批准男人帮经典语录。

第十九条医疗费按企业规定每月定额发给。

第二十条工会经费由企业工会主席在规定的范围内签批。

第二十一条其余未明确的费用由总经理审批追悼会。

五、附则

第二十二条本制度由公司董事会负责解释陕西会计从业资格证。

第二十三条本制度自发布之日起施行muguiying。

财务报销制度：

为建立合理的费用管理机制，既有效控制费用开支小河清澈见底像什么，又能搞活经

营地籍测量实习报告，提高投入产出效果，特制定本办法亲情作文500字。

一、业务费用分类

业务费用分为日常业务费用和专项业务费用两类国务院直属机构。

日常业务费用是指用于日常性开支的业务费用，包括日常关系维

护、日常应酬招待、节日打点、日常问题的解决等方面的业务费开支。

专项业务费用是指用于解决专项问题的业务费用圣母院，包括获取新资

源、优化改善资源、取得专项收入、化解重大损失、减少专项开支等

特定资料方面的业务费开支考试作弊。

二、日常业务费用管理

日常业务费用纳入企业年度财务预算张钊，实行预算额度管理。

1有趣简笔画。上级批准下达的年度财务预算中的业务费用指标为年度业务

费用预算额度qq情侣头像，年度预算额度应根据开支需要分解到各月梦见死去的妈妈，日常业务

费用应按照月度累计预算额度控制开支，一律不得超支琅琊榜5，超出预算额

度的，财务一律不得付款。

2皮肤发红怎么办。预算额度以内的日常业务费用由企业经营职责人统筹安排使

用win10分辨率，并保证到达使用效果世外桃源出自。

。年度管理费用预算中，除工资、社保及各种摊提费用以外的

可控费用有节俭的，报请上级批准后，可用于日常业务费用开支宠物貂价格。

可控费用节俭用于业务费用开支的，按下列权限审批：

企业可控费用节俭用于业务费用开支的长虹液晶电视质量如何，由事业部直接审批，报

集团公司和集团公司董事会备案。

事业部本部可控费用节俭用于业务费用开支的我与世界只差一个你，由集团公司直接

审批，报集团公司董事会备案祛斑专家。

集团本部可控费用节俭用于业务费用开支的中秋节给上级领导的祝福语，报集团公司董事会

审批。

4小学数学毕业试题。日常业务费用开支后安全警示语，必须按照国家有关会计制度的规定进

行会计核算，同时按照预算口径经过管理报表进行统计考核年工作总结范文。

三、专项业务费用管理

专项业务费用不纳入企业年度财务预算，按照一笔一批的办法管

理。

1。专项业务费的申请

企业需要开支专项业务费用时dnfnpc，应填写专项业务费用申请表重庆高考分数线2021年公布，写

明申请额度、具体用途、预期目标和效果以及项目职责人等资料后，

经企业经营职责人、财务负责人和项目职责人签字后vcr，报上级审批无土栽培技术。

2个性测试。专项业务费的审批

专项业务费必须遵循费用就是成本的理念冠盟主板，本着投入产出的原则

进行审批军训个人总结，具体审批权限如下：

企业申请专项业务费用时方舟子是哪里人，不改变年度考核利润指标的公务员面试自我介绍，由事业

部直接审批192 168 1 1 admin，报集团公司和集团公司董事会备案；需要改变年度考核

利润指标的中国学校，由事业部初审原电池电动势的测定及其应用，集团公司复审后，报集团公司董事会审

批。

事业部本部和集团本部申请专项业务费用的手绘圣诞树，一律报集团董事会

审批。

。专项业务费的使用

专项业务费用指标按照专款专用的原则使用，不得挪作他用运动会宣传稿件。

专项业务费用指标因事项未办或中途停办而未使用的麦当劳最新活动，指标自动

作废八年级下册英语书人教版。

专项业务费用指标使用后有剩余的苏梅岛旅游攻略，指标自动作废全国高考真题。

4。专项业务费用的核算

专项业务费用开支后梦幻西游钓鱼秘籍，必须按照国家有关会计制度的规定进行会

计核算韩国大使馆签证查询，同时按照审批口径经过管理报表对费用开支情景和取得的效

果进行专项统计火车站放票时间。

专项问题结束后转租赁，申请单位应填写专项业务费用核销表，写明申

请额度、实际开支额、预期目标和效果、实际到达的目标和效果以及

产生差距的原因等资料后土生土长的意思，经企业经营职责人、财务负责人和项目职

责人签字后smoke gets in your eyes，报费用审批部门核销备案福建高考时间2021具体时间表。

5。专项业务费用的跟踪

上级单位批复专项业务费用后三国历史人物，应对专项业务费用的使用和所办

事项的进展情景进行跟踪检查千鸟花，督导进程。

6奇思妙想的作文。专项业务费用的考核

专项业务费用按照下列原则进行考核：

凡是当年已经取得经济效益的不可捉摸，将抵消开支后的净效益并入到当

年利润指标完成数中，按照当年的绩效考核政策进行考核。

凡是当年没有取得经济效益的消防安全检查，例如获取到新的资源但当年未投

入运营等201年高考满分作文，将专项业务费用开支单列，不影响当年的绩效考核结果。

集团审计部门应定期对专项业务费用开支结果进行审计评价医院采购合同，经

审计评价确认贡献比较大的物理题，可视贡献大小另行给与奖励彦胜。

财务报销制度：

一、办公费

办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面

的支出迷糊的妈妈。

办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行

政部，行政部审批后交财务部审批research是什么意思。

经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买新春的诗词。

行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字感动中国主题曲，并附

购买办公用品清单后报销中国结挂法。

二、差旅费

差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费、伙食补助费、

市内交通费、零星杂支等费用。

员工出差应填写出差申请表神奇动物在哪里百度云，并按规定程序报批后现代诗歌四年级，到财务部门

预借差旅费。

员工出差回到后，填写差旅费报销单，按规定的时光及审批手续

到财务部门报销。

员工差旅费报销标准养育的近义词。

①员工出差分长途和短途两种，即当天能往返的为短途，出差时

光在一天以上的为长途上海房屋买卖。

②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种英雄联盟出装顺序，即：

一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；

二类区：除一类区以外的地区描写夏天的句子。

③出差住宿费报销标准：

职务一类区二类区港澳台地区

董事长实报实销

总经理xxx

部门经理xxx

一般职员xxx

④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差五年级下册教学计划，每一天给予50

元补贴。

⑤员工出差交通费报销标准

员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软

卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济

仓我爱我校，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情景需

乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。

⑥员工长途出差交通费公司注销清算组成员，部门经理级以上人员的陆路交通费可实

报实销；其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情景需乘坐

出租车时寒食节纪念谁，需经部门负责人批准方可报销。

员工差旅费报销规定：

①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付，节俭归已车工2元。

②业务招待费用由部门领导核定，经总经理批准方可报销。

③出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。

④员工出差回到后应于5个工作日内报销，未按规定时光报销

的网络安全图片，财务部门则在其当月工资中扣回预借的差旅费苏妲己的历史，待报销时再行支

付声明公告。

⑤超过1个月以上的出差单据、假票据或不贴合规则的票据，财

务部门不予报销桂林桂花。

三、交通费

原则上公司员工外出办事，自行乘坐公交车，特殊原因需用公司

派车的广域网技术，需填写出车申请单，按申请单上的审批程序审批一劳永逸是什么意思，由行政人

事部派车ez未来战士。当日的交通费不予报销。

员工在本市内出差，只报销公交车票陈式太极拳小架一路，公交车票除二人及以上同

行外均不得连号气功心法。无特殊情景，不得报销出租车票。

四、业务招待费

因生产、经营的合理需要而用于各种业务招待、业务交往所支付

的费用蛇魔之拥。

严格控制业务招待费用，公司总经理以下员工原则上不允许发生

业务招待费。部门经理受领导批示需请客的迪奥真我香水价格，必须先填写业务招待费

申请表孟子三章原文及翻译。请客发生的餐费应严格控制在限额内作风建设演讲稿，无特殊情景超额的拿破仑名言，

超额部分个人负担安世敏。

事先未填写审批表的餐费一律不予报销。

公司员工原则上不允许发生礼品费用傅斯年，如有特殊情景环保手抄报模板，事先向部

门领导请示黄河绝恋观后感。

五、费用单据

所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开

出单位的财务专用章或发票专用章方为有效崇文实验小学，不允许出现收据或白

条高文焕。特殊情景需事前请示或报上一级主管领导同意能够特殊处理中国领土争端。

凡是购买物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价大学生维权，否

则不予报销你好吗英文。

发票上的要素要完整。

对于丢失发票的规定开学第一课作文400字五年级，由丢失人写出详细情景通草，经所属部门负责

人签字后按此程序报销。丢失住宿费发票的，无论住宿费多少小螺号歌谱，只能

按无住宿发票参照第二条差旅费⑷-③执行。

六、其它

非生产性的特殊开支金莎 爱的魔法，如赞助金、会务费、员工户外拓展费等由

财务部在利润中按5%计提福利基金列支海上钢琴师英语影评。

发生以上费用前由经办人先填写赞助费申请表或福利费用申请

表白切鸡的制作过程，报公司董事长审批作文网站。

本制度的解释权归公司财务部。

本制度从深圳市利景高通数码科技有限公司董事会批准并发布

之日起执行。

财务报销制度：

行政事业单位财务管理制度

为了加强我乡行政事业单位财务管理，认真搞好乡财县管乡用的

管理工作金宇彬的鼻咽癌能好吗，规范各单位的财务核算顶天立地的意思，根据《会计法》、《预算法》、《财

政违法行为处罚处分条例》和县有关文件精神，特制定本制度。

一、资金管理

、财务预算与管理

乡属各单位的财务收支实行统一管理四川创业，收入与支出根据各单位收

费、经营等实际情景编制预算收支方案，再由乡镇政府与乡财政所结

合各单位的实际情景，编制预算方案。

、现金、存款管理

1、乡财政所设立资金结算统管账户，统一管理各单位财务，货

币资金由核算会计管理。各单位现金、存款等货币资金须及时存入资

金结算账户东北师范大学人文学院，其他人不得管理现金班诗。

2、任何单位不准坐支现金、不准侵占、挪用公-款阿莫西林的副作用，不准公-款

私存、不准白条抵库、不准留用各项收入。

、乡属各单位不准在乡信用社私设账户，统一由财政所在信用

社设立资金结算账户。

4、各单位大额支出费用实行银行转账感受到了吗 它想要你，日常公用支出由报账员

在备用金中支付后再报账列支一夜的工作读后感。

5、严格控制资金出借dota先知出装，未经主管领导同意的不得向外借款有理数混合运算计算题。办

理预支资金超过1000元由主管领导审批后方可办理。

6、各单位由报账员能够申请留有2019元的备用金大连大学是几本，用于各单位

报账。

7、核算会计必须每月与开户银行及总出纳核对银行存款日记账，

做到帐帐buffalo巴法络，帐实相符。

、收入、支出管理

1、各单位的收入、支出严格执行收支两条线的原则，任何单位

和个人不准坐支现金make是什么意思。

2、各单位的收入必须按规定存入财政结算户初中数学教研组工作总结，私设小金库和公-

款私存18个字。

、各单位取得的各项收入经过财政结算户三年级上册数学第一单元测试题，支出经审批后，由

财政结算户拨付到支出专户，才能列支各项费用清明上河图描绘的是哪个城市。

4、严格执行单位领导一支笔审批制度美赞臣金装奶粉。各单位的支出票据，由

核算对其真实性、合法性审核后，由报账员填经费支出报账单千山暮雪 结局，财政

所稽核后方可列支变龙引导。

5、支出票据报销办法情书电影。支出票据由经办人、证明人和单位领导

签字后，由报账员在备用金中预支，四费采用一单五签的审批办法高中 作文。

6、各单位的差旅费报支2008年的第一场雪，由出差人员在出差结束后15天内必须

报清票据，不得拖延请你接受我的爱，造成账务处理不及时河南高考分数线2021什么时候出。

7、核算会计必须严格按会计制度办事，严格审核我们的童话，报销票据熊出没之过年2，

准确核算登记帐务，每月0日前记清当月账务，并及时、准确填报

个单位会计报表五年级科学下册教案。

8、核算会计总出纳和报账员必须根据审核无误的收付凭证幼儿亲子游戏，做

好各类款项的结算，做到银行存款日记账与现金日记账日清月结河北高考录取分数线，并

定期和银行核对账务，做到账账相符大学班会主题，保证各项资金的安全完整美丽山水图。

二、财产管理

1、各单位必须建立、健全固定资产和财产登记簿胡瓜的做法，所有财产都

必须登记入账并指定专人保管。

2、定期盘点账务是否相符，需购置、变卖、报废固定资产时公共关系学课件，

必须报请乡领导办公会议团体研究并报县政府采购办公室、国有资产

管理机关审批。

、对出租或承包的固定资产要签订合同，对丢失损坏团体财产

者，保管员要按账面财产原值予以赔偿农贸市场管理制度。

4、人员工作变动，应及时办理公有财产的移交手续。

5、新购财产、物资实行政府采购制度。凡涉及政府采购项目必

须先向采购办申报审批，然后根据采购办的审批意见办理资金支付手

续。

三、财务监督与审计

1、乡财政所负责落实本单位的财务管理及财务公开制度春暖 花开。

2、乡财政所每年必须对各单位的账务审计一次。

、乡财政所负责统一管理票据的领发、缴销和保管，并对有收

费的单位依据票据管理规定严格审核领销票中级经济师真题下载，各单位对领取的票据必

须按票据管理法规行李房，妥善管理，不得转借、转让、买卖、代开、销毁、

涂改收费票据。

4、乡属各单位干部离任时the road not taken，凡涉及到有关财务的人员傅雷，必须进

行离任审计怎样选择奶粉，结清财务手续，并健全移交档案后电脑截屏的快捷键是什么，写出书面审计报告一站到底。

四、处罚办法

1、会计账务的处理必须坚持日清月结，每月25日前各单位必须

结清当月账务，否则按《会计法》从严追究其职责人的职责。

2、对坐支现金、侵占、挪用公-款或专项资金、公-款私存、白

条抵库、留用各项收入的单位和人员依法追究职责六年级演讲稿。

、对未经领导同意的借款删除空白页，除追究当事人的职责外，还按银行

同期最高利息计收利息，并及时追回借出款项。

4、严格执行财务审批制度图片大全美女，如发现有不按审批程序擅自开支的，

谁批准白岩松耶鲁大学演讲，谁负责反法西斯胜利阅兵，冰锥、并追究其职责人的职责。

5、对发现有不按规定使用票据者，依据票据管理的有关规定，

予以处罚。

6、对造成公共财物损坏、丢失、被盗的，追究财务保管和单位

负责人的职责，并由财务保管员按照账面原值予以赔偿。