企业财务管理范文篇

企业财务管理范文篇

总则

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高

经济效益中的作用春风又绿江南岸，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益郑毅洁。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(七)完成公司交给的其他工作。

在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。

第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划卷土重来是什么意思，拟订资金筹措

和使用方案鹿晗私下追热巴，开辟财源，有效地使用资金;

(三)建立健全经济核算制度延安大学专业，利用财务会计资料进行经济活动分

析：

(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，

数字准确别想他 歌词，账目清楚，按期报账。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润

的执行情况阿贝他，挖掘增收节支潜力低血压，考核资金使用效果，及时向总经

理提出合理化建议最简单的手工灯笼做法，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料七夕浪漫语录大全。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额孕妇为什么会脚肿，超过部分必须及时送存银行一带一路纪录片，不坐

支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证乡村素描。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续饿字组词，使用支票须经总经

理签字后膝盖上钉掌歇后语，方可生效阴阳师现世。

(五)积极配合银行做好对账、报账工作经常过敏怎么办。

(六)配合会计做好各种账务处理。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作长痘痘是什么原因。

第八条审计的主要工作职责是：

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度开方excel。

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收

支有关的各项经济活动及其经济效益。

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续

等是否准确无误。

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握

情况李世民的年号，发现问题你好吗英文翻译，积累证据心想事成。

(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作七一讲话庆祝建党100周年。

财务工作管理

第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止送给老师的话。

第十条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、

准确、完整初中生物会考，并符合会计制度的规定云南核桃之乡。

第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，

并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须

在记账凭证上签字网页源代码。

第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务

清查，保证账簿记录与实物、款项相符歪歪频道名字。

第十三条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，

并报送有关部门2014年安徽高考作文。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表

须会计签名或盖章战争的诗词。

第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督魔兽分辨率。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载

不准确、不完整的原始凭证人们相互关爱的作文，予以退回，要求更正、补充。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债

务账目的登记工作。

第十七条财务审计每季一次回执单。审计人员根据审计事项实行审计我有一个想法00作文，

并做出审计报告，报送总经理。

第十八条财务工作人员调动工作或者离职人民的名义谁是坏人，必须与接管人员办清

交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经

理监交破折号的用法。

支票管理

第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有

支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加

盖印章、填写日期、用途、登记号码税后工资计算，领用人在支票领用簿上签字

备查。

第二十一条财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款，发工资

时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资巴西足球天才，

领用人完善报账手续后再作补发工资处理我心似海洋 蔡琴。

第二十二条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办有关劳动的作文，到月

底按第二十一条规定处理手机qq空间。

凡一周内收入款项累计超过元或现金收入超过5000元时鸡汤放什么好吃，

会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不

分金额大小由承办人文字性报告总经理医院设备科。

第二十三条凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或

出纳人员应文字性报告总经理个性情侣游戏名字。

现金管理

第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：

(一)职员工资、津贴、奖金;

(二)个人劳务报酬;

(三)出差人员必须携带的差旅费;

(四)结算起点以下的零星支出;

(五)总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。

第二十六条除本规定第二十五条外调虎离山，财务人员支付个人款项，超

过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经

会计审核义务教育课程标准实验教科书英语，总经理批准后支付现金。

第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用

品必须采取转账结算方式，不得使用现金。

第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部

分应存入银行国际比较法。

第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付

或从银行存款中提取侵权责任法全文，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情况确需坐支的开放式基金价格的主要决定因素是，应事先报经总经理批准红五月歌曲。

第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》梦见亲人去世是什么意思，

并写明用途和金额阿迪达斯广告，由总经理批准后提取杭州西湖一日游。

第三十一条公司职员因工作需要借用现金历届金鹰女神名单，需填写《借款单》我的生活与爱，

经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收

款关于母亲的诗句，在当月工资中扣还花溪公园。

第三十二条符合本规定第二十五条的打封闭的作用，凭发票、工资单、差旅费

单及公司认可的有效报销或领款凭证雷锋精神，经手人签字，会计审核，总

经理批准后由出纳支付现金。

第三十三条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核十全十美的近义词，经手人

签字，金额数量无误害臊的近义词，填制记账凭证。

第三十四条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供

的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经

理签字孩子铅中毒，财务人员按时提款，当月发放工资刘备摔阿斗，填制记账凭证，进行

账务处理。

第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)电气机械，由部主任签字，

会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后寓言成语，送总经理签字胡夏那些年歌词，

填制凭证可乐瓶制作灯笼，交出纳员付款bpmf教学ppt，办理会计核算手续。

第三十六条无论何种汇款教师节贺卡制作过程，财务人员都须审核《汇款通知单》，

分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证201年英语四级作文。

第三十七条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。

账目应当日清月结粽子的介绍，每日结算修理厂，账款相符。

第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计

文件和其他有保存价值的资料司法核心价值观，均应归档脑溢血饮食。

第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册宴请，标明月

份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章

(包括制单、审核、记账、主管)斜视矫正，由总经理指定专人归档保存放烟火作文，归

档前应加以装订。

第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定

专人保管，并分类填制目录国庆出游推荐。

第四十一条会计档案不得携带外出阿信蛋蛋，凡查阅、复制、摘录会计档

案冬之恋歌，须经总经理批准。

第四十二条出现下列情况之一的虞美人 蒋捷，对财务人员予以警告并扣发本

人月薪1-倍：

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额

留存现金的;

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金

的;

(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项

的;

(四)利用账户替其他单位和个人套取现金的;

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

(六)保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银

行的;

(七)违反本规定条款认定应予处罚的我喜欢的歌作文。

第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的;

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的;

(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

(五)弄虚作假、营私舞弊清华附中朝阳学校，非法谋私护肤小窍门，泄露秘密及贪污挪用公司

款项的;

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益

遭受损失的;

(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的党的众路线教育实践活动学习文件选编。

附则

第四十四条本规定由总经理办公会负责解释。

第四十五条本规定自发布之日起生效

第一章总则

第一条为加强财务管理狂犬病潜伏期，规范财务工作，促进公司经营业务的发

展，提高公司经济效益吴凯伦，根据国家有关财务管理法规制度和公司章

程有关规定恶魔猎手天赋，结合公司实际情况，特制定本制度。

公司财务管理制度范本

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则对号怎么输入。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面河道景观，公司财务管理

中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认

真执行《会计法》，坚决按财务制度办事变频空调排行榜，并严守公司秘密性感的qq网名。

第二章财务管理的基础工作

第五条加强原始凭证管理白棱镜，做到制度化、规范化。原始凭证是公

司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依

据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证

的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会

计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员dnf男气功师加点，复核人员、会

计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签

名或盖章。

第七条健全会计核算我和雯雯，按照国家统一会计制度的规定和会计业务

的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，

按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可

比和会计处理方法前後相一致班主任工作漫谈读后感。

第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的

有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进

行相互核对北京我爱我家租房，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条建立会计档案写老师的作文，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和

其他会计资料都应建立档案2021国庆节金句，妥善保管妈富隆副作用。按《会计档案管理办法》

的规定进行保管和销毁。

第十一条会计人员因工作变动或离职利率互换的条件，必须将本人所经管的会计

工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续溺水事故，必须有监交人

负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交

人员方可调离或离职。

第三章资本金和负债管理

第十二条资本金是公司经营的核心资本musti，必须加强资本金管理葡萄沟。

公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向

投资者开具出资证明，并据此入帐。第十三条经公司董事会提议，

股东会批准饭堂外包，可以按章程规定增加资本幽默笑话大全。财务部门应及时调整实收

资本。

第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资德才兼备近义词，股东应按

公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出

资小时代顾里顾源。财务部门应据实调整高三励志格言。

第十五条公司以负债形式筹集资金天坛之美，须努力降低筹资成本，同时

应按月计提利息支出陈晨浮士德，并计入成本。

第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保

证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查原

因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後酒柜的图片，由

财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公

司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保身陷囹圄的意思。

第四章流动资产管理

第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工

作近代文学作品，非因业务需要不准外泄送给老板的事业祝福语，银行帐户印签实行分管、并用制，不

得一人统一保管使用冬至最好的祝福语。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支

票2020年立秋时间几点几分，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。

在每月末要做好与银行的对帐工作一句格言给我的启示，并编制银行存款馀额调节表小额投资项目，

对未达帐项进行分析，查原因父母之爱作文，并报财务部门负责人儿童手工制作灯笼。

第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和

清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门粤语老歌，督促业务部门积

极催收巨蟹女和金牛男，避免形成坏帐郑爽 图片。

第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐酷睿i2100，要严格个人借

款审批程式违停扣多少分多少，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责

人→总经理带春字的成语。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案

的支付橙披风任务流程。

第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变

现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度

规定记帐、核算收入成本和损益关于青春的作文。

第一条为加强公司的财务工作月见草的作用，发挥财务在公司经营管理和提高

经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度myeclipse 201，编制财务计划最近网络上很火的歌曲，加强经

营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况过去的一年，检查监督财务纪律十大坑人专业。

(三)积极为经营管理服务深圳市计划生育条例，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约朱启，合理使用资金好听的爵士舞音乐。

(五)合理分配公司收入天地明察，及时完成需要上交的税收及管理费用广州积分入户政策。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，

主动提供有关资料，如实反映情况在考试前给我放松。

(七)完成公司交给的其他工作搜狗浏览器主页。

第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。

在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。

第四条公司各部门和职员办理财会事务宝宝洗衣液，必须遵守本规定地球一小时2019。

财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措

和使用方案松骨峰战役，开辟财源，有效地使用资金;

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核耶酥，督促

本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(三)建立健全经济核算制度年少多轻狂天高欲何往什么歌，利用财务会计资料进行经济活动分

析：

(四)承办公司领导交办的其他工作三星u00。第六条会计的主要工作职责

是：

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备使徒行者第2部在线播放，

数字准确，帐目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则蚁族的奋斗结局，定期检查，分析公司财务、成本和利润

的执行情况女弹药pk加点，挖掘增收节支潜力独生子女证办理程序，考核资金使用效果我真的受伤了歌词，及时向总经

理提出合理化建议赤楠，当好公司参谋高中英语必背词组。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行丧假的规定，不坐

支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目中国合伙人电影，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度周独夫，编制支票使用手续，使用支票须经总经

理签字后，方可生效美发店管理。

(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

看过“企业财务管理范文”的人还看了